なぜ私たちは収益だけでなく最大ドローダウンも公開するのか

私たちの公開実口座はそこにあります。累計リターン、今月のリターン、そして多くの同業者が自ら見せようとしない数字――過去最大ドローダウン 31.7%です。本記事では、なぜ私たちがこれを公開し続けるのか、そして口座の運用を私たちに任せる前にこの数字をどう読むべきかを説明します。

ドローダウンを隠すのは一つのマーケティング上の選択だから

運用代行、コピートレード、シグナル配信のほとんどは、右肩上がりの損益曲線を一本だけ見せます。しかし曲線は結果にすぎず、ドローダウンはあなたが実際に耐える過程です。+X% を誇示しながらドローダウンに一切触れない口座は、本物の逆風に出会うほど長く稼働していないか、あるいは意図的にそれを見せていないかのどちらかです。再現可能な戦略は見られることを恐れません。見られることを恐れるのは、作り話のほうです。

31.7% が意味すること

それは、過去のある時期に口座がピークから約3分の1下落し、その後回復したことを意味します。これをご自身の資金に当てはめ、正直に自問してください――もしある日、口座が30%の含み損を抱えたら、あなたは眠れますか? それとも回復を待たずに途中で介入し、損失を確定させてしまいますか? それを受け入れられるなら、私たちの実口座スタイル(中～高リスク)はあなたに向いています。受け入れられないなら、低リスク枠を選ぶか、レバレッジをかけた運用代行そのものを見送るべきです。私たちはその判断を、ドローダウンが来てから自分の耐性に気づくのではなく、お金を払う前に下してほしいと考えています。

私たちがそのリスクをどう管理するか

• 3段階のリスク区分:低・中・高で、ポジションサイズとドローダウン上限がそれぞれ異なります。あなたが自分の耐性に合わせて選ぶのであって、私たちが勝手に賭けるわけではありません。
• 損失月には分配を受け取らない:私たちが分配(20%、紹介経由なら15%)を受け取るのは、あなたに利益をもたらした月だけです。損失月は固定費のみをいただきます。私たちの利益は「大勝負を狙う」ことではなく、「ドローダウンを抑え、生き残る」ことに結びついています。
• 資金は常にあなた名義のまま:口座はあなた自身のブローカーにあり、私たちが持つのは取引権限だけで入出金はできません。取引パスワードを変更すれば、いつでもアクセスを取り消せます。
• 常に検証可能:Myfxbook 直結の連携 + 閲覧専用パスワード + 月次明細。私たちの言葉を信じる必要はありません。信じるのはデータです。

向いている人 / 向いていない人

向いている人:この実口座ポートフォリオを使いたいけれど、VPS やパラメータの調整に自分で苦労したくない人、そして中～高程度のドローダウン特性を理解し、それに耐えられる人。向いていない人:全財産を投じ、二桁のドローダウンでパニックになってしまう人――そのような資金構成では、私たちに限らずどんなレバレッジ戦略もあなたを傷つけます。

次のステップ

手数料、リスク区分、手順の全体像は 運用代行・コピー投資の紹介ページ でご確認いただき、そこにリンクされている実口座の曲線とドローダウンをご自身で検証してください(方法は Myfxbook 検証ガイド を参照)。ドローダウンについて納得できてから判断してください。なぜドローダウンが第一の指標なのかについては、こちら もご覧ください。

リスクに関する注意:外国為替(FX)およびデリバティブの証拠金取引はハイリスクな商品です。過去の実績(実口座記録および最大ドローダウンを含む)は将来のリターンを示すものではなく、投資助言を構成せず、元本の保証や最低利回りの保証もありません。必ず、失っても許容できる範囲の資金でのみ取引してください。